有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,088 | 4,910 |
減価償却費 | 5,411 | 4,907 |
のれん及び負ののれん償却額 | 91 | 72 |
減損損失 | - | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76 | 20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 343 | 130 |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -151 |
支払利息 | 396 | 313 |
為替差損益(△は益) | 4 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | -357 | -412 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -118 |
事業再編損失 | 633 | - |
その他の特別損益(△は益) | 15 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -200 | 164 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,484 | -251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 643 | -2,082 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,246 | 1,845 |
未収入金の増減額(△は増加) | 522 | 69 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 | -226 | - |
その他 | - | 695 |
その他の増減額 | 280 | - |
小計 | 9,205 | 10,211 |
利息及び配当金の受取額 | 214 | 409 |
利息の支払額 | -389 | -329 |
事業再編による支出 | -72 | - |
法人税等の支払額 | -686 | -833 |
法人税等の還付額 | 453 | 71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,724 | 9,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -13 | -1,030 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,566 | -3,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 373 | 167 |
無形固定資産の取得による支出 | -276 | -533 |
投資有価証券の取得による支出 | -195 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 428 |
子会社株式の取得による支出 | -522 | - |
その他 | - | -116 |
その他の増減額 | 53 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,147 | -4,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -305 | 3,021 |
長期借入れによる収入 | 1,152 | 551 |
長期借入金の返済による支出 | -2,845 | -1,312 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -771 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
親会社による配当金の支払額 | -501 | -696 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -15 |
その他 | - | 29 |
その他の増減額 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | 805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,119 | 5,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,466 | 8,586 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,586 | 13,873 |