有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,088 | 4,910 |
| 減価償却費 | 5,411 | 4,907 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 91 | 72 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 343 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -151 |
| 支払利息 | 396 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357 | -412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118 |
| 事業再編損失 | 633 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -200 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,484 | -251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 643 | -2,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,246 | 1,845 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 522 | 69 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 | -226 | － |
| その他 | － | 695 |
| その他の増減額 | 280 | － |
| 小計 | 9,205 | 10,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 409 |
| 利息の支払額 | -389 | -329 |
| 事業再編による支出 | -72 | － |
| 法人税等の支払額 | -686 | -833 |
| 法人税等の還付額 | 453 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,724 | 9,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13 | -1,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,566 | -3,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 428 |
| 子会社株式の取得による支出 | -522 | － |
| その他 | － | -116 |
| その他の増減額 | 53 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,147 | -4,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | 3,021 |
| 長期借入れによる収入 | 1,152 | 551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,845 | -1,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -771 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -501 | -696 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -15 |
| その他 | － | 29 |
| その他の増減額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | 805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,119 | 5,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,466 | 8,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,586 | 13,873 |
