有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,910 | 2,769 |
| 減価償却費 | 4,907 | 4,804 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 72 | 31 |
| 減損損失 | 63 | 755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -171 |
| 支払利息 | 313 | 304 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -412 | -560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 164 | 961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251 | -1,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,082 | -1,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,845 | 2,910 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69 | -186 |
| その他 | 695 | -291 |
| 小計 | 10,211 | 8,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 327 |
| 利息の支払額 | -329 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -1,974 |
| 法人税等の還付額 | 71 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,529 | 6,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,030 | 987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -5,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 428 | 0 |
| その他 | -116 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,922 | -4,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,021 | -3,504 |
| 長期借入れによる収入 | 551 | 3,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -5,745 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | -602 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -696 | -783 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -9 |
| その他 | 29 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805 | -4,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,286 | -2,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,586 | 13,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,873 | 11,022 |