有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,769 | 3,540 |
| 減価償却費 | 4,804 | 4,388 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 31 | -58 |
| 減損損失 | 755 | 1,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -163 |
| 支払利息 | 304 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | 88 | -102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -560 | -527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 961 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,617 | 1,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,255 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,910 | -2,103 |
| その他 | -478 | 289 |
| 小計 | 8,541 | 7,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 210 |
| 利息の支払額 | -299 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -1,974 | -1,130 |
| 法人税等の還付額 | － | 201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,595 | 7,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 987 | -80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,576 | -4,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -50 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,076 |
| その他 | -47 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,767 | -5,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,504 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 3,317 | 3,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,745 | -2,681 |
| 社債の発行による収入 | 2,977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -602 | -496 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -783 | -760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,362 | -462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,851 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,873 | 11,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,022 | 12,267 |