四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,568 | 3,733 |
減価償却費 | 2,157 | 1,940 |
減損損失 | 167 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -72 | -279 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -91 |
支払利息 | 138 | 140 |
為替差損益(△は益) | 23 | 6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 47 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -25 |
持分法による投資損益(△は益) | -326 | -370 |
売上債権の増減額(△は増加) | -467 | -1,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 337 | 419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -427 | -1,233 |
その他 | -96 | -463 |
小計 | 3,956 | 2,754 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 245 |
利息の支払額 | -142 | -150 |
法人税等の支払額 | -597 | -525 |
法人税等の還付額 | 200 | 149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,534 | 2,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -284 | 47 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -2,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 488 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 59 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
子会社株式の取得による支出 | -101 | - |
その他 | 11 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -2,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | 188 |
長期借入れによる収入 | 850 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,414 | -1,534 |
自己株式の取得による支出 | -494 | -3 |
配当金の支払額 | -383 | -376 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -2 |
その他 | -4 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 461 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -265 | -1,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,022 | 10,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,756 | 10,863 |