四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,733 | 2,556 |
減価償却費 | 1,940 | 2,053 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -279 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -34 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -122 |
支払利息 | 140 | 163 |
為替差損益(△は益) | 6 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | -370 | -372 |
固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,039 | -568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 419 | -70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,233 | 180 |
その他 | -463 | 966 |
小計 | 2,754 | 4,785 |
利息及び配当金の受取額 | 245 | 288 |
利息の支払額 | -150 | -170 |
法人税等の支払額 | -525 | -1,552 |
法人税等の還付額 | 149 | 7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,472 | 3,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 47 | 45 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -1,521 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -149 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 59 | 12 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
その他 | -10 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -1,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 188 | -243 |
長期借入金の返済による支出 | -1,534 | -539 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
配当金の支払額 | -376 | -470 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
その他 | -6 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | -1,270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,403 | 910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,863 | 13,896 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 4 |