四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,556 | 3,491 |
減価償却費 | 2,053 | 2,134 |
のれん及び負ののれん償却額 | 5 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34 | -86 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -144 |
支払利息 | 163 | 151 |
為替差損益(△は益) | 29 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | -372 | -281 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -568 | 224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70 | 839 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 180 | -1,109 |
その他 | 966 | 29 |
小計 | 4,785 | 5,378 |
利息及び配当金の受取額 | 288 | 409 |
利息の支払額 | -170 | -153 |
法人税等の支払額 | -1,552 | -795 |
法人税等の還付額 | 7 | 188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358 | 5,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 45 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -2,474 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 63 |
無形固定資産の取得による支出 | -149 | -175 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3 |
その他 | 13 | 136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -2,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -243 | -277 |
長期借入金の返済による支出 | -539 | -303 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -470 | -470 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -19 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -26 |
その他 | -7 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | -1,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -544 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 910 | 922 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,896 | 16,619 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | - |