営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は138億9千6百万円(前年同期は108億6千3百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金収支は33億5千8百万円の収入超過(前年同期は24億7千2百万円の収入超過)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益25億5千6百万円、非資金損益項目である減価償却費20億5千3百万円、法人税等の支払額15億5千2百万円によるものであります。

2014/11/14 15:48