短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)(注)1	返済期限
短期借入金	2,739	1,555	2.86	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,978	491	3.29	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/27 9:11

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当コミットメントライン契約は平成28年1月29日をもって契約満了となりました。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,100百万円	-百万円
借入実行残高	2,044	-

2016/06/27 9:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(6) 電子記録債務	3,034	3,034	-
(7) 短期借入金	2,739	2,739	-
(8) 1年内償還予定の社債	-	-	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/27 9:11