(注)1.取得した営業債権及びその他の債権について、契約上の総額は642百万円であり、その公正価値は642百万円であります。なお、回収不能と見込まれるものはありません。
2.当該企業結合により発生したのれんは、新たに獲得したブランド力や販売力を活用することによる超過収益力や既存事業とのシナジー効果によるものであります。なお、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。

2021/06/25 11:14

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

「社債及び借入金」の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2021年3月31日)(百万円)	返済期限(注1)	平均利率(注2)(%)
短期借入金	3,738	3,299	-	0.8
1年内返済予定の長期借入金	3,035	1,712	-	0.3

(注)1.「返済期限」については、当連結会計年度末残高に対する返済期限を記載しております。
2.「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/25 11:14

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	34	2,608	△478
短期借入れ(3ヶ月超)による収入	34	-	2,000
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出	34	-	△2,000
長期借入れによる収入	34	10,500	2,000

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