営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△95百万円は、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△3百万円および「その他」△92百万円と組み替えております。

2022/06/24 11:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、18,837百万円となりました。各連結キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ580百万円収入が減少し、9,591百万円の収入超過となりました。これは主に、税引前当期利益の減少の主要因は減損損失や賞与制度の変更などの非資金費用の計上であり、キャッシュ・フローへの悪影響がなかったものの、棚卸資産、営業債権及びその他の債権ならびに営業債務及びその他の債務などの運転資本が増加したことによるものです。

2022/06/24 11:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		5,618	3,414
法人所得税の還付額		61	9
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,172	9,591

2022/06/24 11:13