短期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

「社債及び借入金」の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)	返済期限(注1)	平均利率(注2)(%)
短期借入金	1,843	1,332	-	0.4
1年内返済予定の長期借入金	1,750	3,650	-	0.2

(注)1.「返済期限」については、当連結会計年度末残高に対する返済期限を記載しております。
2.「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/28 9:17

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	32	△1,500	△544
長期借入金の返済による支出	32	△1,712	△1,750

2023/06/28 9:17