有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 3,414 | 8,542 | |
| 減価償却費及び償却費 | 5,892 | 5,894 | |
| 減損損失 | 4,327 | 14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △292 | △327 | |
| 支払利息 | 121 | 85 | |
| 為替差損益(△は益) | △156 | △291 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,025 | △1,448 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 57 | 76 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,523 | △2,097 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,405 | 846 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 872 | 1,071 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △91 | 4 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,026 | △751 | |
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | △379 | △414 | |
| その他 | 190 | △20 | |
| 小計 | 11,030 | 11,180 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 700 | |
| 利息の支払額 | △124 | △81 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,947 | △4,099 | |
| 法人所得税の還付額 | 9 | 12 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,591 | 7,712 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △685 | △1,612 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 445 | 1,182 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,467 | △3,524 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 11 | |
| 無形資産の取得による支出 | △132 | △199 | |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 3,156 | 133 | |
| その他 | 65 | 28 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534 | △3,981 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32 | △1,500 | △544 |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △1,712 | △1,750 |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △1,085 | △1,093 |
| 社債の償還による支出 | 32 | △3,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △1,000 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 25 | △1,634 | △2,037 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △7 | △3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,942 | △6,429 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 858 | 631 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26 | △2,066 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,863 | 18,837 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 18,837 | 16,770 |