有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)

	2017年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2018年3月31日
			為替差損益	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	1,421	△206	-	△69	-	1,145
長期借入金	7,991	△2,948	△26	△13	-	5,002
社債	6,000	-	-	-	-	6,000
リース債務	101	△34	-	△0	21	88

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年3月31日
			為替差損益	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	1,145	-	-	32	-	1,177
長期借入金	5,002	△1,772	-	△3	-	3,226
社債	6,000	-	-	-	-	6,000
リース債務	88	△32	-	1	45	102