有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年3月31日
			為替差損益	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	1,145	-	-	32	-	1,177
長期借入金	5,002	△1,772	-	△3	-	3,226
社債	6,000	-	-	-	-	6,000
リース負債	88	△32	-	1	45	102

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号 適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
					企業結合 による変動	為替 差損益	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	1,177	-	1,177	2,608	-	-	△48	-	3,738
長期借入金	3,226	-	3,226	3,229	5,280	-	-	-	11,735
社債	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	6,000
リース負債	102	2,552	2,654	△1,265	154	1	△28	968	2,484

(注)リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動その他の内容は、リースの新規契約および途中解約による変動であります。
(2)非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
リースによる資産の取得	18	1,152