有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/27 9:30
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注記事項-その他の金融資産、連結財務諸表(IFRS)
10.その他の金融資産
(1)「その他の金融資産」の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
当社グループは、業務提携、安定的・長期的な取引関係を維持・強化等を目的として、取引先企業の株式を保有しており、当該株式をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しています。
主な銘柄およびその公正価値は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
当社グループは、定期的に政策保有株式の見直しを行っております。
処分時の公正価値および累積利得または損失は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、認識を中止した場合、その他の包括利益として認識されていた累積利得または損失を、利益剰余金に振替えております。利益剰余金に振替えたその他の包括利益の累積利得または損失(税引後)は、前連結会計年度および当連結会計年度において、それぞれ32百万円および10百万円であります。
なお、受取配当金の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(1)「その他の金融資産」の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
IFRS移行日 (2017年4月1日) | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
デリバティブ資産 | 15 | 9 | - |
株式 | 6,952 | 7,624 | 6,422 |
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 587 | 471 | 470 |
その他 | 584 | 576 | 576 |
合計 | 8,139 | 8,682 | 7,469 |
その他の金融資産(流動) | 603 | 481 | 471 |
その他の金融資産(非流動) | 7,535 | 8,200 | 6,997 |
合計 | 8,139 | 8,682 | 7,469 |
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
当社グループは、業務提携、安定的・長期的な取引関係を維持・強化等を目的として、取引先企業の株式を保有しており、当該株式をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しています。
主な銘柄およびその公正価値は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
銘柄 | IFRS移行日 (2017年4月1日) | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) |
JSR株式会社 | 1,126 | 1,436 | 1,029 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 507 | 559 | 486 |
株式会社ノーリツ | 580 | 528 | 475 |
株式会社マキタ | 460 | 613 | 454 |
スズキ株式会社 | 388 | 481 | 411 |
オイレス工業株式会社 | 436 | 481 | 375 |
神戸土地建物株式会社 | 303 | 303 | 340 |
(3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
当社グループは、定期的に政策保有株式の見直しを行っております。
処分時の公正価値および累積利得または損失は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
公正価値 | 累積利得または損失 | 公正価値 | 累積利得または損失 |
135 | 47 | 31 | 15 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、認識を中止した場合、その他の包括利益として認識されていた累積利得または損失を、利益剰余金に振替えております。利益剰余金に振替えたその他の包括利益の累積利得または損失(税引後)は、前連結会計年度および当連結会計年度において、それぞれ32百万円および10百万円であります。
なお、受取配当金の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
当期中に認識の中止を行った投資 | 期末日現在で保有している投資 | 当期中に認識の中止を行った投資 | 期末日現在で保有している投資 |
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