訂正有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 8,542 | 8,676 | |
| 減価償却費及び償却費 | 5,894 | 5,859 | |
| 減損損失 | 14 | 1,427 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △425 | |
| 支払利息 | 85 | 90 | |
| 為替差損益(△は益) | △291 | △769 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,448 | △1,468 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 76 | 6 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,097 | 503 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 846 | △573 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,071 | 1,195 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 83 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △751 | 449 | |
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | △414 | △343 | |
| その他 | △20 | 456 | |
| 小計 | 11,180 | 15,166 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 1,060 | |
| 利息の支払額 | △81 | △90 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,099 | △2,675 | |
| 法人所得税の還付額 | 12 | 599 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,712 | 14,060 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △1,612 | △1,992 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,182 | 1,503 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,524 | △4,120 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 75 | |
| 無形資産の取得による支出 | △199 | △254 | |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 133 | - | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 | - | 41 | |
| その他 | 28 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,981 | △4,736 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32 | △544 | 2,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △1,750 | △3,650 |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △1,093 | △1,099 |
| 社債の償還による支出 | 32 | - | △3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △1,001 | |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 25 | △2,037 | △2,784 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3 | △91 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,429 | △8,960 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | 801 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,066 | 1,164 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,837 | 16,770 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 16,770 | 17,935 |
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