有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年 3月31日
			為替 差損益	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	3,738	△478	-	39	-	3,299
長期借入金	11,735	△1,035	-	-	-	10,700
社債	6,000	-	-	-	-	6,000
リース負債	2,484	△1,150	1	21	747	2,104

(注)リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動その他の内容は、リースの新規契約および途中解約による変動であります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 3月31日
			為替 差損益	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	3,299	△1,500	-	43	-	1,843
長期借入金	10,700	△1,712	-	-	-	8,987
社債	6,000	△3,000	-	-	-	3,000
リース負債	2,104	△1,085	0	42	1,403	2,464

(注)リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動その他の内容は、リースの新規契約および途中解約による変動であります。
(2)非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
リースによる使用権資産の取得	1,006	1,631