有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 3月31日
			為替 差損益	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	1,843	△544	-	34	-	1,332
長期借入金	8,987	△1,750	-	-	-	7,237
社債	3,000	-	-	-	-	3,000
リース負債	2,464	△1,093	1	18	887	2,278

(注)リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動その他の内容は、リースの新規契約および途中解約による変動であります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			為替 差損益	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	1,332	2,664	-	2	-	4,000
長期借入金	7,237	△3,650	-	-	-	3,587
社債	3,000	△3,000	-	-	-	-
リース負債	2,278	△1,099	0	62	1,434	2,677

(注)リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動その他の内容は、リースの新規契約および途中解約による変動であります。
(2)非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
リースによる使用権資産の取得	974	1,603