藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296,259 | 1,297,332 |
| 減価償却費 | 894,908 | 793,250 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,837 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 40,430 |
| 固定資産臨時償却費 | 140,716 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,728 | -986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187,374 | -195,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145,051 | 125,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,880 | -35,336 |
| 支払利息 | 24,723 | 16,982 |
| 為替差損益（△は益） | 41,470 | 286,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | 3,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,394 | 1,514 |
| 有形固定資産除却損 | 1,566 | 23,042 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -268 | -8,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,780 | -342,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,731 | -849,333 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,985 | 11,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,154 | -22,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,183 | 503,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,246 | 106,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,013 | 115,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,405 | 64,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,861 | -49,314 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,345 | 5,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,580 | -10,697 |
| その他 | 560 | -877 |
| 小計 | 1,262,612 | 1,901,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,362 | 33,270 |
| 利息の支払額 | -24,720 | -16,975 |
| 法人税等の支払額 | -221,701 | -551,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,552 | 1,366,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,388 | -1,417,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,388 | 125,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,480 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 988 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,079,211 | 501,255 |
| 貸付けによる支出 | -19,101 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,965 | 25,267 |
| その他の支出 | -20,446 | -35,914 |
| その他の収入 | 15,878 | 5,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,479,443 | -1,097,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,681 | -129,943 |
| 長期借入れによる収入 | 292,289 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -484,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -42 |
| 配当金の支払額 | -196,603 | -196,602 |
| リース債務の返済による支出 | -7,466 | -8,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,472 | -819,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,859 | -61,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677,223 | -611,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,869,796 | 2,192,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,572 | 2,066,405 |
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