5121 藤倉コンポジット

5121
2025/05/22
時価
324億円
PER 予
6.98倍
2010年以降
赤字-129.15倍
(2010-2024年)
PBR
0.77倍
2010年以降
0.28-2.02倍
(2010-2024年)
配当 予
4.77%
ROE 予
11.04%
ROA 予
7.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2025年5月12日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 68億8654万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億7021万、財務活動によるキャッシュ・フロー -34億4948万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,273-886-814387-1,2274,603
通期2,631-1,544-7951,087-1,8775,150
2017年
3月期
連結
2Q638-743-143-105-6984,403
通期2,030-2,457-415-427-2,4504,085
2018年
3月期
連結
2Q547-1,2431,397-695-1,1214,731
通期2,675-2,2611,069414-2,0355,602
2019年
3月期
連結
2Q880-967-138-87-7975,320
通期1,213-1,630168-417-1,0495,188
2020年
3月期
連結
2Q809-1,394533-584-1,0115,025
通期2,719-2,170-96549-2,4005,529
2021年
3月期
連結
2Q1,390-812-157578-8025,863
通期3,130-1,374-1,4501,756-8525,780
2022年
3月期
連結
2Q1,825-180-1,2531,645-1406,466
通期4,796-419-3,7724,377-6996,905
2023年
3月期
連結
2Q1,336-535-1,222801-6547,293
通期2,443-857-1,7321,586-8657,229
2024年
3月期
連結
2Q2,494-577-5151,917-5948,874
通期5,272-1,057-1,3794,215-1,49510,229
2025年
3月期
連結
2Q2,849-841-2,4252,009-1,22110,302
通期6,887-3,170-3,4493,716-3,84410,878
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2025/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
26億3125万
2017年3月(連) -22.85%
20億2992万
2018年3月(連) +31.8%
26億7536万
2019年3月(連) -54.66%
12億1312万
2020年3月(連) +124.14%
27億1912万
2021年3月(連) +15.11%
31億2990万
2022年3月(連) +53.22%
47億9556万
2023年3月(連) -49.06%
24億4295万
2024年3月(連) +115.79%
52億7175万
2025年3月(連) +30.63%
68億8654万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-15億4442万
2017年3月(連)投入+59.06%
-24億5658万
2018年3月(連)投入-7.94%
-22億6143万
2019年3月(連)投入-27.9%
-16億3039万
2020年3月(連)投入+33.09%
-21億6985万
2021年3月(連)投入-36.66%
-13億7437万
2022年3月(連)投入-69.52%
-4億1897万
2023年3月(連)投入+104.6%
-8億5724万
2024年3月(連)投入+23.33%
-10億5723万
2025年3月(連)投入+199.86%
-31億7021万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-7億9503万
2017年3月(連)返済還元
-4億1521万
2018年3月(連)資金調達
10億6885万
2019年3月(連)資金調達
1億6832万
2020年3月(連)返済還元
-9640万
2021年3月(連)返済還元
-14億4972万
2022年3月(連)返済還元
-37億7248万
2023年3月(連)返済還元
-17億3191万
2024年3月(連)返済還元
-13億7882万
2025年3月(連)返済還元
-34億4948万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
10億8683万
2017年3月(連) マイ転
-4億2665万
2018年3月(連) プラ転
4億1392万
2019年3月(連) マイ転
-4億1727万
2020年3月(連) プラ転
5億4927万
2021年3月(連) +219.61%
17億5553万
2022年3月(連) +149.3%
43億7658万
2023年3月(連) -63.77%
15億8571万
2024年3月(連) +165.78%
42億1452万
2025年3月(連) -11.82%
37億1633万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-18億7661万
2017年3月(連)増加+30.54%
-24億4976万
2018年3月(連)減少-16.92%
-20億3518万
2019年3月(連)減少-48.46%
-10億4900万
2020年3月(連)増加+128.79%
-24億
2021年3月(連)減少-64.5%
-8億5200万
2022年3月(連)減少-17.96%
-6億9900万
2023年3月(連)増加+23.75%
-8億6500万
2024年3月(連)増加+72.83%
-14億9500万
2025年3月(連)増加+157.1%
-38億4362万

現金等#8

2016年3月(連)
51億4988万
2017年3月(連) -20.67%
40億8521万
2018年3月(連) +37.12%
56億157万
2019年3月(連) -7.37%
51億8848万
2020年3月(連) +6.56%
55億2881万
2021年3月(連) +4.55%
57億8015万
2022年3月(連) +19.47%
69億529万
2023年3月(連) +4.68%
72億2863万
2024年3月(連) +41.51%
102億2899万
2025年3月(連) +6.34%
108億7789万

営業CFマージン

2016年3月(連)
8.6%
2017年3月(連)
6.41%
2018年3月(連)
7.88%
2019年3月(連)
3.63%
2020年3月(連)
8.5%
2021年3月(連)
10.69%
2022年3月(連)
12.89%
2023年3月(連)
6%
2024年3月(連)
13.95%
2025年3月(連)
16.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2025/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高