5121 藤倉コンポジット

5121
2023/03/29
時価
232億円
PER 予
5.12倍
2010年以降
赤字-129.15倍
(2010-2022年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.28-2.02倍
(2010-2022年)
配当 予
4.04%
ROE 予
13.29%
ROA 予
10.64%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2022年11月10日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2160万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億3629万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3531万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q3,630-1,143-4612,487-5654,561
通期5,229-2,35042,879-1,4605,525
2015年
3月期
連結
2Q207-77-1,326130-7174,363
通期1,222-984-1,181238-1,5704,941
2016年
3月期
連結
2Q1,273-886-814387-1,2274,603
通期2,631-1,544-7951,087-1,8775,150
2017年
3月期
連結
2Q638-743-143-105-6984,403
通期2,030-2,457-415-427-2,4504,085
2018年
3月期
連結
2Q547-1,2431,397-695-1,1214,731
通期2,675-2,2611,069414-2,0355,602
2019年
3月期
連結
2Q880-967-138-87-7975,320
通期1,213-1,630168-417-1,0495,188
2020年
3月期
連結
2Q809-1,394533-584-1,0115,025
通期2,719-2,170-96549-2,4005,529
2021年
3月期
連結
2Q1,390-812-157578-8025,863
通期3,130-1,374-1,4501,756-8525,780
2022年
3月期
連結
2Q1,825-180-1,2531,645-1406,466
通期4,796-419-3,7724,377-6996,905
2023年
3月期
連結
2Q1,336-535-1,222801-6547,293
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
52億2886万
2015年3月(連) -76.62%
12億2232万
2016年3月(連) +115.27%
26億3125万
2017年3月(連) -22.85%
20億2992万
2018年3月(連) +31.8%
26億7536万
2019年3月(連) -54.66%
12億1312万
2020年3月(連) +124.14%
27億1912万
2021年3月(連) +15.11%
31億2990万
2022年3月(連) +53.22%
47億9556万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-23億5036万
2015年3月(連)投入-58.14%
-9億8384万
2016年3月(連)投入+56.98%
-15億4442万
2017年3月(連)投入+59.06%
-24億5658万
2018年3月(連)投入-7.94%
-22億6143万
2019年3月(連)投入-27.9%
-16億3039万
2020年3月(連)投入+33.09%
-21億6985万
2021年3月(連)投入-36.66%
-13億7437万
2022年3月(連)投入-69.52%
-4億1897万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
362万
2015年3月(連)返済還元
-11億8131万
2016年3月(連)返済還元
-7億9503万
2017年3月(連)返済還元
-4億1521万
2018年3月(連)資金調達
10億6885万
2019年3月(連)資金調達
1億6832万
2020年3月(連)返済還元
-9640万
2021年3月(連)返済還元
-14億4972万
2022年3月(連)返済還元
-37億7248万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
28億7850万
2015年3月(連) -91.72%
2億3848万
2016年3月(連) +355.73%
10億8683万
2017年3月(連) マイ転
-4億2665万
2018年3月(連) プラ転
4億1392万
2019年3月(連) マイ転
-4億1727万
2020年3月(連) プラ転
5億4927万
2021年3月(連) +219.61%
17億5553万
2022年3月(連) +149.3%
43億7658万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-14億6037万
2015年3月(連)増加+7.53%
-15億7040万
2016年3月(連)増加+19.5%
-18億7661万
2017年3月(連)増加+30.54%
-24億4976万
2018年3月(連)減少-16.92%
-20億3518万
2019年3月(連)減少-48.46%
-10億4900万
2020年3月(連)増加+128.79%
-24億
2021年3月(連)減少-64.5%
-8億5200万
2022年3月(連)減少-17.96%
-6億9900万

現金等#8

2014年3月(連)
55億2549万
2015年3月(連) -10.58%
49億4079万
2016年3月(連) +4.23%
51億4988万
2017年3月(連) -20.67%
40億8521万
2018年3月(連) +37.12%
56億157万
2019年3月(連) -7.37%
51億8848万
2020年3月(連) +6.56%
55億2881万
2021年3月(連) +4.55%
57億8015万
2022年3月(連) +19.47%
69億529万

営業CFマージン

2014年3月(連)
17.9%
2015年3月(連)
4.01%
2016年3月(連)
8.6%
2017年3月(連)
6.41%
2018年3月(連)
7.88%
2019年3月(連)
3.63%
2020年3月(連)
8.5%
2021年3月(連)
10.69%
2022年3月(連)
12.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高