キャッシュ・フローの状況
2025年5月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 68億8654万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億7021万、財務活動によるキャッシュ・フロー -34億4948万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,273 | -886 | -814 | 387 | -1,227 | 4,603 | 通期 | 2,631 | -1,544 | -795 | 1,087 | -1,877 | 5,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 638 | -743 | -143 | -105 | -698 | 4,403 | 通期 | 2,030 | -2,457 | -415 | -427 | -2,450 | 4,085 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -1,243 | 1,397 | -695 | -1,121 | 4,731 | 通期 | 2,675 | -2,261 | 1,069 | 414 | -2,035 | 5,602 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -967 | -138 | -87 | -797 | 5,320 | 通期 | 1,213 | -1,630 | 168 | -417 | -1,049 | 5,188 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -1,394 | 533 | -584 | -1,011 | 5,025 | 通期 | 2,719 | -2,170 | -96 | 549 | -2,400 | 5,529 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,390 | -812 | -157 | 578 | -802 | 5,863 | 通期 | 3,130 | -1,374 | -1,450 | 1,756 | -852 | 5,780 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -180 | -1,253 | 1,645 | -140 | 6,466 | 通期 | 4,796 | -419 | -3,772 | 4,377 | -699 | 6,905 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,336 | -535 | -1,222 | 801 | -654 | 7,293 | 通期 | 2,443 | -857 | -1,732 | 1,586 | -865 | 7,229 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,494 | -577 | -515 | 1,917 | -594 | 8,874 | 通期 | 5,272 | -1,057 | -1,379 | 4,215 | -1,495 | 10,229 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,849 | -841 | -2,425 | 2,009 | -1,221 | 10,302 | 通期 | 6,887 | -3,170 | -3,449 | 3,716 | -3,844 | 10,878 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 10億8683万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億2665万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億1392万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億1727万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億4927万
- 2021年3月（連） +219.61%
- 17億5553万
- 2022年3月（連） +149.3%
- 43億7658万
- 2023年3月（連） -63.77%
- 15億8571万
- 2024年3月（連） +165.78%
- 42億1452万
- 2025年3月（連） -11.82%
- 37億1633万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.6%
- 2017年3月（連）
- 6.41%
- 2018年3月（連）
- 7.88%
- 2019年3月（連）
- 3.63%
- 2020年3月（連）
- 8.5%
- 2021年3月（連）
- 10.69%
- 2022年3月（連）
- 12.89%
- 2023年3月（連）
- 6%
- 2024年3月（連）
- 13.95%
- 2025年3月（連）
- 16.66%