藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,233,408 | 4,927,764 |
| 減価償却費 | 1,426,868 | 1,475,143 |
| 減損損失 | － | 96,219 |
| 関係会社株式評価損 | 71,721 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,175 | -20,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,257 | 7,152 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 91,384 | -151,028 |
| 事業撤退損失引当金戻入益（△は益） | － | -52,101 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 454,400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 201,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 362,523 | 136,165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -369,875 | -182,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,223 | -255,583 |
| 支払利息 | 2,054 | 39,307 |
| 補助金収入 | -592,129 | -22,001 |
| 為替差損益（△は益） | -36,462 | -107,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -512,954 |
| 固定資産廃棄損 | － | 159,231 |
| 固定資産除却損 | 3,327 | 4,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,277 | -186,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,909 | -77,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,086 | -128,767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -150,654 | 101,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,025 | 580,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,130 | 774,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,002 | 242,220 |
| その他 | -29,491 | 162,754 |
| 小計 | 5,600,137 | 7,664,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,213 | 255,535 |
| 利息の支払額 | -2,054 | -39,307 |
| 法人税等の支払額 | -1,024,672 | -1,016,656 |
| 補助金の受取額 | 592,129 | 22,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,271,753 | 6,886,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,954 | -3,669,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,817 | -174,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 573,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -306 |
| その他の投資による支出 | -161,024 | -1,240 |
| その他の投資の回収による収入 | 3,599 | 17,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,180 | 84,296 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,233 | -3,170,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,036 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 413,427 | 7,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -413,467 | -5,604,051 |
| 配当金の支払額 | -1,272,573 | -1,440,129 |
| 新株予約権の取得による支出 | -2,724 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,446 | -12,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,821 | -3,449,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,655 | 382,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,000,354 | 648,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,228,991 | 10,877,895 |
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