藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,985,815 | 4,233,408 |
| 減価償却費 | 1,506,903 | 1,426,868 |
| 減損損失 | 202,728 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 71,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,305 | -42,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,542 | -20,257 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -69,528 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 107,000 | 91,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,983 | 362,523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121,269 | -369,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,627 | -106,223 |
| 支払利息 | 20,759 | 2,054 |
| 補助金収入 | － | -592,129 |
| 為替差損益（△は益） | -344,206 | -36,462 |
| 固定資産除却損 | 20,755 | 3,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,506 | 893,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,743,751 | 256,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,857 | -127,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,582 | -433,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -149,989 | 16,874 |
| その他 | -111 | -29,491 |
| 小計 | 4,095,355 | 5,600,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,812 | 106,213 |
| 利息の支払額 | -20,759 | -2,054 |
| 法人税等の支払額 | -1,710,450 | -1,024,672 |
| 補助金の受取額 | － | 592,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442,958 | 5,271,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,377 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,462 | -859,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,713 | -92,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -178,633 | － |
| その他の投資による支出 | -278 | -161,024 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,368 | 3,599 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,280 | 65,180 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,245 | -1,057,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,342,924 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,964 | -87,036 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,897,525 | 413,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -413,467 |
| 配当金の支払額 | -779,376 | -1,272,573 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -2,724 |
| リース債務の返済による支出 | -24,160 | -16,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731,918 | -1,378,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469,548 | 164,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,342 | 3,000,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,228,636 | 10,228,991 |
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