藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,734,971 | 5,233,548 |
| 減価償却費 | 1,451,261 | 1,542,708 |
| 減損損失 | 96,219 | 39,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,683 | -121,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,323 | -37,883 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -151,028 | -5,339 |
| 事業撤退損失引当金戻入益（△は益） | -52,101 | － |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 454,400 | -112,033 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 201,155 | 161,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136,120 | 238,897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182,808 | -261,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249,024 | -213,077 |
| 支払利息 | 39,260 | 50,858 |
| 補助金収入 | -22,001 | -163,087 |
| 為替差損益（△は益） | 42,693 | 65,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -512,954 | － |
| 固定資産廃棄損 | 159,231 | － |
| 固定資産除却損 | 4,258 | 29,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,909 | 314,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77,330 | -80,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,509 | 1,167,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101,694 | -143,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571,789 | -796,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 773,758 | -547,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 243,381 | 82,390 |
| その他 | 171,432 | 234,279 |
| 小計 | 7,627,603 | 6,678,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,976 | 212,943 |
| 利息の支払額 | -39,260 | -50,858 |
| 法人税等の支払額 | -982,450 | -1,265,478 |
| 補助金の受取額 | 22,001 | 163,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,876,870 | 5,738,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,669,621 | -1,682,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,001 | -197,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573,389 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -100,277 |
| その他の投資による支出 | -1,240 | -4,617 |
| その他の投資の回収による収入 | 17,270 | 62,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,296 | 22,264 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170,214 | -1,901,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 7,113 | 16,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,604,051 | -831,029 |
| 配当金の支払額 | -1,440,129 | -1,264,037 |
| リース債務の返済による支出 | -12,416 | -19,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,449,483 | -2,898,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391,732 | 62,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,904 | 1,001,106 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,877,895 | 11,879,001 |
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