有価証券報告書-第138期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,240,755 | 1,719,016 |
減価償却費 | 1,164,861 | 1,191,257 |
減損損失 | 107,184 | 80,453 |
のれん償却額 | 6,438 | 7,516 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,327 | 723 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,421 | 42,092 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,312 | 54,562 |
受取利息及び受取配当金 | -65,712 | -58,764 |
支払利息 | 22,664 | 22,451 |
為替差損益(△は益) | 63,399 | 162,382 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3,470 |
固定資産除却損 | 18,594 | 29,134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,550 | -1,136,699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,792 | -340,799 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 276,059 | 91,901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189,671 | 247,416 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 101,788 | 320,876 |
その他 | -8,791 | -17,735 |
小計 | 2,830,873 | 2,419,256 |
利息及び配当金の受取額 | 65,741 | 58,758 |
利息の支払額 | -22,664 | -22,451 |
法人税等の支払額 | -233,378 | -321,432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640,572 | 2,134,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -99,995 | - |
有価証券の償還による収入 | 499,995 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,771,449 | -2,499,438 |
無形固定資産の取得による支出 | -114,479 | -54,529 |
投資有価証券の取得による支出 | -107 | -142 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 9,230 |
関係会社株式の取得による支出 | -9,163 | - |
その他の投資による支出 | -78,917 | -2,723 |
その他の投資の回収による収入 | 4,122 | 21,751 |
貸付けによる支出 | -65,208 | -40,000 |
貸付金の回収による収入 | 81,465 | 5,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,737 | -2,560,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,803 | 137,472 |
長期借入金の返済による支出 | -515,584 | -250,000 |
自己株式の取得による支出 | -82 | -43 |
配当金の支払額 | -280,180 | -280,516 |
リース債務の返済による支出 | -20,992 | -22,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,035 | -415,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,702 | -222,803 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,096 | -1,064,669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,149,887 | 4,085,217 |