訂正有価証券報告書-第139期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,675,175 | 2,111,876 |
減価償却費 | 1,137,005 | 1,251,803 |
減損損失 | 80,453 | 78,078 |
のれん償却額 | 7,516 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 232,732 | 69,163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,092 | 62,016 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54,562 | 63,266 |
受取利息及び受取配当金 | -58,764 | -64,826 |
支払利息 | 22,451 | 31,527 |
為替差損益(△は益) | 162,382 | 16,310 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,470 | -4,785 |
関係会社株式評価損 | - | 20,000 |
固定資産除却損 | 29,134 | 14,019 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,186,667 | -586,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -320,451 | -393,978 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 93,330 | -17,720 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115,586 | -87,877 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 344,709 | 384,336 |
その他 | -119,665 | 119,684 |
小計 | 2,315,054 | 3,066,565 |
利息及び配当金の受取額 | 58,758 | 64,825 |
利息の支払額 | -22,451 | -31,642 |
法人税等の支払額 | -321,432 | -424,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029,929 | 2,675,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,395,236 | -1,987,431 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,529 | -47,755 |
投資有価証券の取得による支出 | -142 | -158 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,230 | 11,141 |
その他の投資による支出 | -2,723 | -235,360 |
その他の投資の回収による収入 | 21,751 | 51,762 |
貸付けによる支出 | -40,000 | -146,870 |
貸付金の回収による収入 | 5,065 | 93,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,456,584 | -2,261,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 137,472 | -334,788 |
長期借入れによる収入 | - | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -45,000 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -185 |
配当金の支払額 | -280,516 | -328,261 |
リース債務の返済による支出 | -22,123 | -22,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,211 | 1,068,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,803 | 33,575 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,064,669 | 1,516,353 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,085,217 | 5,601,571 |