訂正有価証券報告書-第138期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247,740 | 1,675,175 |
| 減価償却費 | 1,103,748 | 1,137,005 |
| 減損損失 | 107,184 | 80,453 |
| のれん償却額 | 6,438 | 7,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195,293 | 232,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,421 | 42,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,312 | 54,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,712 | -58,764 |
| 支払利息 | 22,664 | 22,451 |
| 為替差損益（△は益） | 63,399 | 162,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,470 |
| 固定資産除却損 | 18,594 | 29,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,582 | -1,186,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,728 | -320,451 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 274,630 | 93,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,442 | 115,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118,517 | 344,709 |
| その他 | -20,377 | -119,665 |
| 小計 | 2,821,559 | 2,315,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,741 | 58,758 |
| 利息の支払額 | -22,664 | -22,451 |
| 法人税等の支払額 | -233,378 | -321,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,258 | 2,029,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,995 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 499,995 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,762,135 | -2,395,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,479 | -54,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,230 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,163 | － |
| その他の投資による支出 | -78,917 | -2,723 |
| その他の投資の回収による収入 | 4,122 | 21,751 |
| 貸付けによる支出 | -65,208 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,465 | 5,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,423 | -2,456,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,803 | 137,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,584 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -43 |
| 配当金の支払額 | -280,180 | -280,516 |
| リース債務の返済による支出 | -20,992 | -22,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,035 | -415,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,702 | -222,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,096 | -1,064,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,149,887 | 4,085,217 |