訂正有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,814,790 | 1,247,740 |
| 減価償却費 | 1,051,964 | 1,103,748 |
| 減損損失 | 31,864 | 107,184 |
| のれん償却額 | 6,439 | 6,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137,375 | 195,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,015 | 8,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,697 | 38,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,619 | -65,712 |
| 支払利息 | 23,996 | 22,664 |
| 為替差損益（△は益） | -203,834 | 63,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -847 | － |
| 関係会社株式評価損 | 30,218 | － |
| 固定資産除却損 | 29,168 | 18,594 |
| 受取補償金 | -243,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,218 | -10,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,078 | 78,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,547 | 274,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,930 | -365,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,393 | 118,517 |
| その他 | -11,055 | -20,377 |
| 小計 | 1,773,695 | 2,821,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,145 | 65,741 |
| 利息の支払額 | -23,996 | -22,664 |
| 補償金の受取額 | 243,673 | － |
| 法人税等の支払額 | -823,188 | -233,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,329 | 2,631,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -599,978 | -99,995 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 499,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469,288 | -1,762,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,118 | -114,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,283 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,163 |
| その他の投資による支出 | -51,893 | -78,917 |
| その他の投資の回収による収入 | 18,718 | 4,122 |
| 貸付けによる支出 | -102,041 | -65,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,556 | 81,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,846 | -1,544,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431,544 | 21,803 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,656 | -515,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 配当金の支払額 | -279,611 | -280,180 |
| リース債務の返済による支出 | -13,504 | -20,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,316 | -795,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358,130 | -82,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584,703 | 209,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,940,790 | 5,149,887 |