藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,111,876 | 773,478 |
| 減価償却費 | 1,251,803 | 1,309,171 |
| 減損損失 | 78,078 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,163 | 95,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,016 | -4,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,266 | 21,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,826 | -65,753 |
| 支払利息 | 31,527 | 18,708 |
| 為替差損益（△は益） | 16,310 | 80,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,785 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | － |
| 固定資産除却損 | 14,019 | 14,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,330 | -307,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,978 | -221,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,720 | -47,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,877 | -1,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 384,336 | 77,142 |
| その他 | 119,684 | -154,286 |
| 小計 | 3,066,565 | 1,586,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,825 | 65,685 |
| 利息の支払額 | -31,642 | -18,753 |
| 法人税等の支払額 | -424,387 | -420,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,361 | 1,213,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987,431 | -1,142,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,755 | -58,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,141 | － |
| その他の投資による支出 | -235,360 | -321,341 |
| その他の投資の回収による収入 | 51,762 | 15,428 |
| 貸付けによる支出 | -146,870 | -128,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,233 | 5,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,438 | -1,630,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -334,788 | -1,011,110 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -765,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -2 |
| 配当金の支払額 | -328,261 | -327,435 |
| リース債務の返済による支出 | -22,909 | -28,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,855 | 168,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,575 | -164,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,516,353 | -413,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,601,571 | 5,188,487 |
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