有価証券報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773,478 | 577,979 |
| 減価償却費 | 1,309,171 | 1,373,719 |
| 減損損失 | － | 12,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,100 | -14,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,855 | 10,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,483 | -9,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,753 | -57,814 |
| 支払利息 | 18,708 | 17,868 |
| 為替差損益（△は益） | 80,000 | 113,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 14,948 | 27,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,492 | 833,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,459 | 113,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,826 | 70,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,718 | -393,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,142 | 78,857 |
| その他 | -154,286 | 76,982 |
| 小計 | 1,586,641 | 2,836,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,685 | 57,858 |
| 利息の支払額 | -18,753 | -17,782 |
| 法人税等の支払額 | -420,451 | -157,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,121 | 2,719,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142,559 | -1,888,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,819 | -25,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -140,202 |
| その他の投資による支出 | -321,341 | -17,585 |
| その他の投資の回収による収入 | 15,428 | 36,488 |
| 貸付けによる支出 | -128,350 | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,435 | 15,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,393 | -2,169,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,011,110 | 1,205,210 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,000 | -945,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -39 |
| 配当金の支払額 | -327,435 | -327,950 |
| リース債務の返済による支出 | -28,126 | -28,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,325 | -96,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,137 | -112,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,083 | 340,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,188,487 | 5,528,810 |