藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,979 | 1,525,624 |
| 減価償却費 | 1,373,719 | 1,414,398 |
| 減損損失 | 12,335 | 12,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,561 | -17,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,374 | -78,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,003 | 23,858 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -17,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,814 | -61,897 |
| 支払利息 | 17,868 | 15,851 |
| 為替差損益（△は益） | 113,688 | -142,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | － |
| 固定資産除却損 | 27,926 | 34,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,365 | -336,489 |
| 棚卸資産の増減額 | 113,980 | 542,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,706 | 85,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,103 | -58,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,857 | 158,797 |
| その他 | 76,982 | 171,371 |
| 小計 | 2,836,299 | 3,271,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,858 | 61,892 |
| 利息の支払額 | -17,782 | -15,851 |
| 法人税等の支払額 | -157,247 | -187,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719,128 | 3,129,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,888,271 | -1,411,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,646 | -13,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,202 | -209 |
| その他の投資による支出 | -17,585 | -1,466 |
| その他の投資の回収による収入 | 36,488 | 10,432 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -29,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,364 | 21,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,169,853 | -1,374,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,205,210 | -212,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,000 | -930,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -34 |
| 配当金の支払額 | -327,950 | -280,889 |
| リース債務の返済による支出 | -28,625 | -26,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,405 | -1,449,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,546 | -54,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,323 | 251,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,528,810 | 5,780,151 |
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