有価証券報告書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,525,624 | 5,161,508 |
減価償却費 | 1,414,398 | 1,518,849 |
減損損失 | 12,640 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,981 | -8,146 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78,589 | 182,068 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 69,528 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,858 | 290,154 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -17,948 | -162,932 |
受取利息及び受取配当金 | -61,897 | -103,145 |
支払利息 | 15,851 | 10,794 |
為替差損益(△は益) | -142,185 | -334,800 |
固定資産除却損 | 34,197 | 8,759 |
売上債権の増減額(△は増加) | -336,489 | -578,372 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 542,708 | -776,940 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 85,766 | 43,805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,425 | 535,789 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 158,797 | -495,065 |
その他 | 171,371 | 63,490 |
小計 | 3,271,697 | 5,425,344 |
利息及び配当金の受取額 | 61,892 | 102,987 |
利息の支払額 | -15,851 | -10,794 |
法人税等の支払額 | -187,834 | -721,977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,129,903 | 4,795,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 50,045 | 487 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,411,807 | -280,858 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,690 | -15,391 |
投資有価証券の取得による支出 | -209 | -140 |
その他の投資による支出 | -1,466 | -174,976 |
その他の投資の回収による収入 | 10,432 | 633 |
貸付けによる支出 | -29,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 21,322 | 51,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,373 | -418,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -212,284 | -463,234 |
長期借入れによる収入 | - | 9,686 |
長期借入金の返済による支出 | -930,000 | -856,247 |
新株予約権の発行による収入 | - | 9,030 |
自己株式の取得による支出 | -34 | -2,053,831 |
配当金の支払額 | -280,889 | -396,797 |
リース債務の返済による支出 | -26,518 | -21,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,726 | -3,772,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,463 | 521,047 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,340 | 1,125,142 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,780,151 | 6,905,294 |