四半期報告書-第141期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,439 | 494,917 |
| 減価償却費 | 636,551 | 718,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,367 | -689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,570 | -18,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,683 | -2,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,144 | -31,100 |
| 支払利息 | 11,479 | 6,524 |
| 為替差損益（△は益） | -134,893 | 197,497 |
| 有形固定資産除却損 | 5,077 | 2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,458 | 525,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,886 | -247,576 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,990 | -60,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95,147 | -93,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,701 | -628,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,225 | -80,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,241 | 3,503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 159,900 | 49,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,205 | -47,333 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,278 | -8,300 |
| その他 | -70,530 | 48,639 |
| 小計 | 1,162,282 | 825,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,144 | 31,015 |
| 利息の支払額 | -11,566 | -6,481 |
| 法人税等の支払額 | -313,749 | -40,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,111 | 809,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,400 | -1,004,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,257 | -6,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -140,202 |
| 貸付けによる支出 | -122,000 | -128,691 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,548 | 4,984 |
| その他の支出 | -63,807 | -128,437 |
| その他の収入 | 14,317 | 10,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,786 | -1,393,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,078,793 | 1,185,890 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,500 | -472,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -163,552 | -163,841 |
| リース債務の返済による支出 | -13,375 | -16,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,221 | 533,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,966 | -112,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,863 | -163,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,188,487 | 5,024,571 |