訂正四半期報告書-第140期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457,788 | 859,439 |
| 減価償却費 | 583,373 | 636,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,543 | 35,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,478 | 28,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,441 | 8,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,987 | -43,144 |
| 支払利息 | 13,819 | 11,479 |
| 為替差損益（△は益） | -110,267 | -134,893 |
| 有形固定資産除却損 | 2,526 | 5,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859,904 | 198,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,235 | -56,886 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,044 | -61,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,946 | -95,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,710 | -219,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,021 | -81,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,536 | -4,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,946 | 159,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,438 | -11,205 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,733 | -2,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,269 | -8,303 |
| その他 | -64,321 | -62,227 |
| 小計 | 763,387 | 1,162,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,922 | 43,144 |
| 利息の支払額 | -13,819 | -11,566 |
| 法人税等の支払額 | -245,132 | -313,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,358 | 880,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092,088 | -784,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,240 | -12,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -185 |
| 貸付けによる支出 | -62,520 | -122,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,085 | 1,548 |
| その他の支出 | -153,937 | -63,807 |
| その他の収入 | 4,097 | 14,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,760 | -966,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,255,474 | -1,078,793 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -382,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -147,330 | -163,552 |
| リース債務の返済による支出 | -11,411 | -13,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,635 | -138,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,962 | -56,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,270 | -281,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,601,571 | 5,319,708 |