四半期報告書-第142期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,917 | 284,658 |
| 減価償却費 | 718,508 | 693,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 | 22,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,883 | -65,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,544 | 8,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,100 | -30,514 |
| 支払利息 | 6,524 | 9,314 |
| 為替差損益（△は益） | 197,497 | 214,930 |
| 有形固定資産除却損 | 2,295 | 4,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,036 | 1,001,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,576 | -72,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,986 | -2,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,921 | -48,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,627 | -500,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,874 | -46,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,503 | -43,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,412 | -110,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,333 | 104,911 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,300 | -1,733 |
| その他 | 48,639 | 21,644 |
| 小計 | 825,497 | 1,442,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,015 | 30,435 |
| 利息の支払額 | -6,481 | -9,314 |
| 法人税等の支払額 | -40,828 | -72,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,203 | 1,390,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004,546 | -789,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,635 | -13,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,202 | -209 |
| 貸付けによる支出 | -128,691 | -29,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,984 | 10,359 |
| その他の支出 | -128,437 | -1,723 |
| その他の収入 | 10,013 | 10,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,516 | -812,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,185,890 | 523,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,500 | -502,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -34 |
| 配当金の支払額 | -163,841 | -163,633 |
| リース債務の返済による支出 | -16,369 | -14,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,138 | -157,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,741 | -86,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,916 | 334,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,528,810 | 5,862,970 |