四半期報告書-第143期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,658 | 2,483,515 |
| 減価償却費 | 693,382 | 678,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,485 | 10,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,640 | 14,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,070 | 26,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,514 | -69,444 |
| 支払利息 | 9,314 | 5,084 |
| 為替差損益（△は益） | 214,930 | -78,583 |
| 有形固定資産除却損 | 4,505 | 1,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001,053 | -396,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,087 | -282,756 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,579 | -11,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,550 | 47,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,997 | -125,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,745 | -54,196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,356 | 19,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,607 | 27,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,911 | -202,412 |
| その他 | 19,910 | 27,623 |
| 小計 | 1,442,143 | 2,122,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,435 | 69,382 |
| 利息の支払額 | -9,314 | -5,084 |
| 法人税等の支払額 | -72,952 | -362,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,312 | 1,824,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,344 | -137,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,004 | -2,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -140 |
| 貸付けによる支出 | -29,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,359 | 23,540 |
| その他の支出 | -1,723 | -63,882 |
| その他の収入 | 10,741 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,181 | -180,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 523,662 | -663,505 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,500 | -428,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -62 |
| 配当金の支払額 | -163,633 | -163,533 |
| リース債務の返済による支出 | -14,982 | -8,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,488 | -1,253,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,483 | 294,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,159 | 685,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,780,151 | 6,465,863 |