四半期報告書-第144期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,483,515 | 2,947,466 |
| 減価償却費 | 678,463 | 787,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,128 | 17,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,833 | 1,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,026 | 49,455 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -40,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,444 | -56,298 |
| 支払利息 | 5,084 | 7,963 |
| 為替差損益（△は益） | -78,583 | -488,929 |
| 有形固定資産除却損 | 1,758 | 2,499 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -148,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,061 | 776,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282,756 | -951,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,020 | -28,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,613 | -17,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,683 | -363,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,196 | -99,794 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,746 | -41,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,865 | -36,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202,412 | -36,909 |
| その他 | 27,623 | 8,994 |
| 小計 | 2,122,499 | 2,289,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,382 | 56,407 |
| 利息の支払額 | -5,084 | -7,963 |
| 法人税等の支払額 | -362,242 | -1,001,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,556 | 1,336,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,515 | -643,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,927 | -10,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -183 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -175,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,540 | 23,520 |
| その他の支出 | -63,882 | -40,829 |
| その他の収入 | 891 | 11,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,034 | -535,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -663,505 | -1,661,680 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,202 | -241,503 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,028,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -163,533 | -336,652 |
| リース債務の返済による支出 | -8,011 | -10,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,315 | -1,221,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294,506 | 808,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,712 | 387,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,905,294 | 7,293,184 |