藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,947,466 | 2,994,993 |
| 減価償却費 | 787,457 | 712,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,545 | -12,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,445 | -3,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,455 | 8,041 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,574 | -14,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,298 | -66,139 |
| 支払利息 | 7,963 | 1,021 |
| 為替差損益（△は益） | -488,929 | -158,813 |
| 有形固定資産除却損 | 2,499 | 2,432 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -148,020 | － |
| 補助金収入 | － | -538,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776,061 | 626,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -951,644 | -550,674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,070 | -1,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,731 | -4,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,067 | -646,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,794 | 84,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,744 | 82,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,440 | -105,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,909 | 3,663 |
| その他 | 8,994 | -24,087 |
| 小計 | 2,289,663 | 2,389,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,407 | 66,110 |
| 利息の支払額 | -7,963 | -1,021 |
| 補助金の受取額 | － | 538,513 |
| 法人税等の支払額 | -1,001,816 | -499,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,291 | 2,493,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,243 | -561,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,692 | -32,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175,881 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,520 | 18,000 |
| その他の支出 | -40,829 | -2,197 |
| その他の収入 | 11,997 | 2,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,312 | -576,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,661,680 | 473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,503 | -41,418 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,028,506 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -336,652 | -461,653 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -2,724 |
| リース債務の返済による支出 | -10,272 | -9,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,600 | -514,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 808,512 | 242,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,890 | 1,645,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,228,636 | 8,873,842 |
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