藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,994,993 | 2,975,481 |
| 減価償却費 | 712,051 | 733,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,106 | -22,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,068 | 20,957 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -151,028 |
| 事業撤退損失引当金戻入益（△は益） | － | -52,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,041 | -30,959 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,829 | 12,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,139 | -178,564 |
| 支払利息 | 1,021 | 14,429 |
| 為替差損益（△は益） | -158,813 | -122,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -279,164 |
| 有形固定資産除却損 | 2,432 | 217 |
| 補助金収入 | -538,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 626,170 | 204,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550,674 | -205,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,517 | -12,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,145 | 46,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,411 | -56,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,792 | -186,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,053 | 193,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,353 | -22,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,663 | -36,079 |
| その他 | -24,087 | 97,479 |
| 小計 | 2,389,558 | 2,942,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,110 | 178,582 |
| 利息の支払額 | -1,021 | -14,429 |
| 補助金の受取額 | 538,513 | － |
| 法人税等の支払額 | -499,533 | -257,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,629 | 2,849,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,799 | -1,153,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,467 | -67,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -303 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,000 | 71,296 |
| その他の支出 | -2,197 | -1,091 |
| その他の収入 | 2,007 | 19,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,674 | -840,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 473 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,418 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -5,604,051 |
| 配当金の支払額 | -461,653 | -817,798 |
| 新株予約権の取得による支出 | -2,724 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,330 | -6,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,694 | -2,425,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242,944 | 489,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,645,205 | 73,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,873,842 | 10,302,471 |
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