藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,841,951 | 3,025,315 |
| 減価償却費 | 717,726 | 777,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,288 | -4,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,865 | -10,230 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -151,028 | － |
| 事業撤退損失引当金戻入益（△は益） | -52,101 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,948 | -82,155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,026 | 69,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,174 | -140,942 |
| 支払利息 | 14,392 | 25,035 |
| 為替差損益（△は益） | -47,271 | -8,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279,164 | － |
| 有形固定資産除却損 | 204 | 828 |
| 補助金収入 | － | -133,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,030 | 328,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -209,105 | 236,786 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,558 | -27,106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,394 | 52,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,444 | -587,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176,382 | -777,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 194,213 | -51,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,766 | -16,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,379 | 103,809 |
| その他 | 96,431 | 89,977 |
| 小計 | 2,892,622 | 2,871,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,192 | 140,811 |
| 利息の支払額 | -14,392 | -25,035 |
| 補助金の受取額 | － | 133,087 |
| 法人税等の支払額 | -246,092 | -920,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806,329 | 2,199,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153,349 | -881,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,669 | -29,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291,450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -100,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,296 | 6,132 |
| その他の支出 | -1,091 | -4,810 |
| その他の収入 | 19,148 | 62,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,518 | -946,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,230 | 7,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,604,051 | -165 |
| 配当金の支払額 | -817,798 | -622,316 |
| リース債務の返済による支出 | -6,471 | -10,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,425,091 | -1,025,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532,760 | -374,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,479 | -147,129 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,302,471 | 10,730,766 |
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