有価証券報告書-第139期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,719,016 | 2,268,251 |
| 減価償却費 | 1,191,257 | 1,276,678 |
| 減損損失 | 80,453 | 78,078 |
| のれん償却額 | 7,516 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | -20,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,092 | 62,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,562 | 63,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,764 | -64,826 |
| 支払利息 | 22,451 | 31,527 |
| 為替差損益（△は益） | 162,382 | 16,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,470 | -4,785 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,000 |
| 固定資産除却損 | 29,134 | 14,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,136,699 | -586,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,799 | -376,073 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91,901 | -17,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,416 | -2,034 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 320,876 | 188,529 |
| その他 | -17,735 | 190,778 |
| 小計 | 2,419,256 | 3,137,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,758 | 64,825 |
| 利息の支払額 | -22,451 | -31,642 |
| 法人税等の支払額 | -321,432 | -424,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,134,131 | 2,746,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,499,438 | -2,058,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,529 | -47,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,230 | 11,141 |
| その他の投資による支出 | -2,723 | -235,360 |
| その他の投資の回収による収入 | 21,751 | 51,762 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -146,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,065 | 93,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560,786 | -2,332,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,472 | -334,788 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -185 |
| 配当金の支払額 | -280,516 | -328,261 |
| リース債務の返済による支出 | -22,123 | -22,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,211 | 1,068,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,803 | 33,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,064,669 | 1,516,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,085,217 | 5,601,571 |