キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1469万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億9362万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7667万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,125 | -1,675 | -1,565 | 1,449 | -1,446 | 2,002 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,139 | -1,077 | -1,076 | 2,062 | -1,042 | 2,870 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,047 | -1,479 | -232 | -433 | -405 | 2,193 | 通期 | 1,880 | -1,693 | -384 | 187 | -457 | 2,678 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,271 | -397 | -514 | 875 | -580 | 3,003 | 3Q | 1,366 | -1,097 | -819 | 269 | -1,418 | 2,066 | 通期 | 1,829 | -2,409 | 456 | -580 | -2,456 | 2,486 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -221 | 2,429 | -43 | -1,425 | 4,877 | 通期 | 539 | -1,514 | 2,215 | -975 | -3,558 | 3,725 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -836 | -520 | -507 | -1,140 | 2,711 | 通期 | 940 | -1,401 | -931 | -461 | -2,349 | 2,448 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,630 | -1,143 | -461 | 2,487 | -565 | 4,561 | 通期 | 5,229 | -2,350 | 4 | 2,879 | -1,460 | 5,525 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -77 | -1,326 | 130 | -717 | 4,363 | 通期 | 1,222 | -984 | -1,181 | 238 | -1,570 | 4,941 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,273 | -886 | -814 | 387 | -1,227 | 4,603 | 通期 | 2,631 | -1,544 | -795 | 1,087 | -1,877 | 5,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 638 | -743 | -143 | -105 | -698 | 4,403 | 通期 | 2,030 | -2,457 | -415 | -427 | -2,450 | 4,085 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -1,243 | 1,397 | -695 | -1,121 | 4,731 | 通期 | 2,675 | -2,261 | 1,069 | 414 | -2,035 | 5,602 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -967 | -138 | -87 | -797 | 5,320 | 通期 | 1,213 | -1,630 | 168 | -417 | -1,049 | 5,188 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -1,394 | 533 | -584 | -1,011 | 5,025 | 通期 | 2,719 | -2,170 | -96 | 549 | -2,400 | 5,529 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,390 | -812 | -157 | 578 | -802 | 5,863 | 通期 | 3,130 | -1,374 | -1,450 | 1,756 | -852 | 5,780 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -180 | -1,253 | 1,645 | -140 | 6,466 | 通期 | 4,796 | -419 | -3,772 | 4,377 | -699 | 6,905 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,336 | -535 | -1,222 | 801 | -654 | 7,293 | 通期 | 2,443 | -857 | -1,732 | 1,586 | -865 | 7,229 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,494 | -577 | -515 | 1,917 | -594 | 8,874 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 31億2491万
- 2009年3月（連） +0.45%
- 31億3906万
- 2010年3月（連） -40.1%
- 18億8019万
- 2011年3月（連） -2.71%
- 18億2921万
- 2012年3月（連） -70.53%
- 5億3905万
- 2013年3月（連） +74.43%
- 9億4025万
- 2014年3月（連） +456.11%
- 52億2886万
- 2015年3月（連） -76.62%
- 12億2232万
- 2016年3月（連） +115.27%
- 26億3125万
- 2017年3月（連） -22.85%
- 20億2992万
- 2018年3月（連） +31.8%
- 26億7536万
- 2019年3月（連） -54.66%
- 12億1312万
- 2020年3月（連） +124.14%
- 27億1912万
- 2021年3月（連） +15.11%
- 31億2990万
- 2022年3月（連） +53.22%
- 47億9556万
- 2023年3月（連） -49.06%
- 24億4295万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億7545万
- 2009年3月（連）投入-35.69%
- -10億7740万
- 2010年3月（連）投入+57.14%
- -16億9306万
- 2011年3月（連）投入+42.31%
- -24億944万
- 2012年3月（連）投入-37.17%
- -15億1375万
- 2013年3月（連）投入-7.45%
- -14億103万
- 2014年3月（連）投入+67.76%
- -23億5036万
- 2015年3月（連）投入-58.14%
- -9億8384万
- 2016年3月（連）投入+56.98%
- -15億4442万
- 2017年3月（連）投入+59.06%
- -24億5658万
- 2018年3月（連）投入-7.94%
- -22億6143万
- 2019年3月（連）投入-27.9%
- -16億3039万
- 2020年3月（連）投入+33.09%
- -21億6985万
- 2021年3月（連）投入-36.66%
- -13億7437万
- 2022年3月（連）投入-69.52%
- -4億1897万
- 2023年3月（連）投入+104.6%
- -8億5724万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億6505万
- 2009年3月（連）返済還元
- -10億7582万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億8385万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4億5600万
- 2012年3月（連）資金調達
- 22億1494万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億3109万
- 2014年3月（連）資金調達
- 362万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億8131万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億9503万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億1521万
- 2018年3月（連）資金調達
- 10億6885万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億6832万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9640万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億4972万
- 2022年3月（連）返済還元
- -37億7248万
- 2023年3月（連）返済還元
- -17億3191万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 14億4945万
- 2009年3月（連） +42.24%
- 20億6166万
- 2010年3月（連） -90.92%
- 1億8713万
- 2011年3月（連） マイ転
- -5億8023万
- 2012年3月（連） -67.99%
- -9億7470万
- 2013年3月（連）
- -4億6078万
- 2014年3月（連） プラ転
- 28億7850万
- 2015年3月（連） -91.72%
- 2億3848万
- 2016年3月（連） +355.73%
- 10億8683万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億2665万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億1392万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億1727万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億4927万
- 2021年3月（連） +219.61%
- 17億5553万
- 2022年3月（連） +149.3%
- 43億7658万
- 2023年3月（連） -63.77%
- 15億8571万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -14億4585万
- 2009年3月（連）減少-27.94%
- -10億4184万
- 2010年3月（連）減少-56.18%
- -4億5653万
- 2011年3月（連）増加+438.02%
- -24億5625万
- 2012年3月（連）増加+44.84%
- -35億5771万
- 2013年3月（連）減少-33.96%
- -23億4949万
- 2014年3月（連）減少-37.84%
- -14億6037万
- 2015年3月（連）増加+7.53%
- -15億7040万
- 2016年3月（連）増加+19.5%
- -18億7661万
- 2017年3月（連）増加+30.54%
- -24億4976万
- 2018年3月（連）減少-16.92%
- -20億3518万
- 2019年3月（連）減少-48.46%
- -10億4900万
- 2020年3月（連）増加+128.79%
- -24億
- 2021年3月（連）減少-64.5%
- -8億5200万
- 2022年3月（連）減少-17.96%
- -6億9900万
- 2023年3月（連）増加+23.75%
- -8億6500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 20億233万
- 2009年3月（連） +43.32%
- 28億6979万
- 2010年3月（連） -6.69%
- 26億7795万
- 2011年3月（連） -7.17%
- 24億8591万
- 2012年3月（連） +49.84%
- 37億2486万
- 2013年3月（連） -34.28%
- 24億4794万
- 2014年3月（連） +125.72%
- 55億2549万
- 2015年3月（連） -10.58%
- 49億4079万
- 2016年3月（連） +4.23%
- 51億4988万
- 2017年3月（連） -20.67%
- 40億8521万
- 2018年3月（連） +37.12%
- 56億157万
- 2019年3月（連） -7.37%
- 51億8848万
- 2020年3月（連） +6.56%
- 55億2881万
- 2021年3月（連） +4.55%
- 57億8015万
- 2022年3月（連） +19.47%
- 69億529万
- 2023年3月（連） +4.68%
- 72億2863万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.03%
- 2009年3月（連）
- 11.5%
- 2010年3月（連）
- 7.91%
- 2011年3月（連）
- 6.97%
- 2012年3月（連）
- 2.05%
- 2013年3月（連）
- 3.63%
- 2014年3月（連）
- 17.9%
- 2015年3月（連）
- 4.01%
- 2016年3月（連）
- 8.6%
- 2017年3月（連）
- 6.41%
- 2018年3月（連）
- 7.88%
- 2019年3月（連）
- 3.63%
- 2020年3月（連）
- 8.5%
- 2021年3月（連）
- 10.69%
- 2022年3月（連）
- 12.89%
- 2023年3月（連）
- 6%