藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 686,362 | 668,009 |
| 減価償却費 | 1,217,549 | 1,166,866 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,837 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 40,430 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 42,658 |
| 災害による損失 | － | 110,970 |
| 固定資産臨時償却費 | 140,716 | － |
| のれん償却額 | 99,652 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,636 | 1,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,914 | 22,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205,217 | 168,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,632 | -37,087 |
| 支払利息 | 32,497 | 22,262 |
| 為替差損益（△は益） | 28,478 | 270,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | 3,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,098 | 6,906 |
| 固定資産除却損 | 86,325 | 30,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,734 | -8,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,561 | 314,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,038 | -707,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,630 | -103,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,110 | 105,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -219,619 | 291,272 |
| その他 | 4,906 | -43,072 |
| 小計 | 2,131,567 | 2,387,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,130 | 34,280 |
| 利息の支払額 | -32,499 | -22,257 |
| 法人税等の支払額 | -255,000 | -570,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,198 | 1,829,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,055 | -2,455,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,677 | 127,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,480 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -301,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 988 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,102,303 | 501,236 |
| その他の投資による支出 | -61,364 | -35,082 |
| その他の投資の回収による収入 | 16,072 | 23,152 |
| 子会社株式の取得による支出 | -99,652 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,101 | -590 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,222 | 31,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693,062 | -2,409,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -469,519 | -845,601 |
| 長期借入れによる収入 | 292,289 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -484,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -42 |
| 配当金の支払額 | -196,603 | -196,602 |
| リース債務の返済による支出 | -10,001 | -17,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,856 | 456,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,874 | -67,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,845 | -192,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,869,796 | 2,677,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,677,950 | 2,485,917 |
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