藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 855,804 | 686,362 |
| 減価償却費 | 1,355,773 | 1,217,549 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 140,716 |
| のれん償却額 | － | 99,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,601 | -9,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,085 | 18,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119,601 | 205,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,544 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,828 | -37,632 |
| 支払利息 | 47,481 | 32,497 |
| 為替差損益（△は益） | 119,252 | 28,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,201 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,010 | 4,098 |
| 固定資産除却損 | 22,174 | 86,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -353 | 2,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,446,260 | -598,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,412 | 257,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,559 | -93,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636,900 | 306,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,693 | -219,619 |
| その他 | -102,220 | 4,906 |
| 小計 | 3,915,160 | 2,131,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,841 | 36,130 |
| 利息の支払額 | -47,471 | -32,499 |
| 法人税等の支払額 | -796,465 | -255,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,139,065 | 1,880,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,830 | -432,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,630 | 1,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,013 | -24,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,943 | -328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,700 | 250 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,102,303 |
| その他の投資による支出 | -34,115 | -61,364 |
| その他の投資の回収による収入 | 69,604 | 16,072 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -99,652 |
| 貸付けによる支出 | -70,135 | -19,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,701 | 28,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,402 | -1,693,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -763,493 | -469,519 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 292,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,555,331 | -21 |
| 配当金の支払額 | -301,739 | -196,603 |
| リース債務の返済による支出 | -5,257 | -10,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075,821 | -383,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118,382 | 4,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,458 | -191,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,338 | 2,869,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,869,796 | 2,677,950 |
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