藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,755,206 | 855,804 |
| 減価償却費 | 1,360,311 | 1,355,773 |
| のれん償却額 | 292,143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,341 | 33,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,620 | -68,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,177 | 119,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -182,882 | -30,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,585 | -67,828 |
| 支払利息 | 49,943 | 47,481 |
| 為替差損益（△は益） | 235,954 | 119,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -830 | -3,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 550 | 30,010 |
| 関係会社出資金評価損 | 15,757 | － |
| 固定資産除却損 | 25,451 | 22,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -585 | -353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,856 | 2,446,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,535 | -120,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,177 | -16,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,397 | -636,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,988 | -68,693 |
| その他 | 215,013 | -102,220 |
| 小計 | 3,714,849 | 3,915,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,767 | 67,841 |
| 利息の支払額 | -49,882 | -47,471 |
| 法人税等の支払額 | -629,822 | -796,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,124,912 | 3,139,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350,366 | -984,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,574 | 1,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,490 | -57,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,070 | -36,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,867 | 11,700 |
| その他の投資による支出 | -124,296 | -34,115 |
| その他の投資の回収による収入 | 58,967 | 69,604 |
| 貸付けによる支出 | -67,521 | -70,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,882 | 22,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675,454 | -1,077,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,056,481 | -763,493 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,550,000 |
| 社債の償還による支出 | -314,476 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | -1,555,331 |
| 自己株式の売却による収入 | 133,560 | － |
| 配当金の支払額 | -327,057 | -301,739 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,058 | -1,075,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,072 | -118,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,672 | 867,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,127,011 | 2,002,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,002,338 | 2,869,796 |
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