藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 668,009 | -9,115 |
| 減価償却費 | 1,166,866 | 1,473,374 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,837 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 40,430 | 2,037 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 42,658 | -42,658 |
| 災害による損失 | 110,970 | 5,510 |
| 減損損失 | － | 1,755,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,236 | -3,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,145 | -35,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168,063 | 181,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,087 | -58,365 |
| 支払利息 | 22,262 | 41,304 |
| 為替差損益（△は益） | 270,028 | 11,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,116 | 5,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,906 | － |
| 固定資産除却損 | 30,263 | 381,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,190 | -2,294,306 |
| 受取補償金 | － | -461,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,595 | -61,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707,512 | -783,712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103,498 | -246,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,043 | 287,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 291,272 | -601 |
| その他 | -43,072 | 128,333 |
| 小計 | 2,387,344 | 276,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,280 | 56,738 |
| 利息の支払額 | -22,257 | -41,258 |
| 補償金の受取額 | － | 461,818 |
| 法人税等の支払額 | -570,154 | -214,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,212 | 539,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,887 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 301,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,455,963 | -3,465,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,937 | 2,135,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -91,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,653 | -510,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 988 | 2,358 |
| 事業譲受による支出 | － | -62,646 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 501,236 | 591,652 |
| その他の投資による支出 | -35,082 | -78,711 |
| その他の投資の回収による収入 | 23,152 | 42,044 |
| 貸付けによる支出 | -590 | -20,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,708 | 44,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409,444 | -1,513,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -845,601 | 1,041,882 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,375 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -196,602 | -196,601 |
| リース債務の返済による支出 | -17,371 | -30,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,007 | 2,214,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,808 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,033 | 1,238,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677,950 | 2,485,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,485,917 | 3,724,864 |
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