藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,115 | -118,415 |
| 減価償却費 | 1,473,374 | 1,151,601 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -42,658 | － |
| 災害による損失 | 5,510 | － |
| 減損損失 | 1,755,677 | 409,725 |
| のれん償却額 | － | 4,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,212 | -1,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,133 | -29,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181,734 | 164,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,365 | -60,275 |
| 支払利息 | 41,304 | 40,255 |
| 為替差損益（△は益） | 11,146 | -261,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,541 | － |
| 固定資産除却損 | 381,090 | 17,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,294,306 | － |
| 受取補償金 | -461,818 | -298,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,591 | 99,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -783,712 | 214,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -246,514 | 65,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,797 | -302,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -601 | -144,497 |
| その他 | 128,333 | -79,795 |
| 小計 | 276,518 | 871,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,738 | 66,066 |
| 利息の支払額 | -41,258 | -40,255 |
| 補償金の受取額 | 461,818 | 298,142 |
| 法人税等の支払額 | -214,766 | -255,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,051 | 940,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 301,034 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,465,798 | -2,314,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,135,190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,914 | -34,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510,790 | -201,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,358 | － |
| 事業譲受による支出 | -62,646 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 591,652 | － |
| その他の投資による支出 | -78,711 | -54,586 |
| その他の投資の回収による収入 | 42,044 | 7,387 |
| 貸付けによる支出 | -20,740 | -59,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,563 | 55,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,513,759 | -1,401,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,041,882 | 770,721 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -2,011,104 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -196,601 | -176,941 |
| リース債務の返済による支出 | -30,332 | -13,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214,948 | -931,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,294 | 114,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,946 | -1,276,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485,917 | 3,724,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,724,864 | 2,447,941 |
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