有価証券報告書-第135期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,415 | 4,465,399 |
| 減価償却費 | 1,151,601 | 1,102,011 |
| 減損損失 | 409,725 | 318,382 |
| のれん償却額 | 4,623 | 5,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,518 | 32,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,996 | 91,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164,503 | -814,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 855,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,275 | -49,275 |
| 支払利息 | 40,255 | 30,916 |
| 為替差損益（△は益） | -261,950 | -304,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,678 |
| 固定資産除却損 | 17,766 | 17,896 |
| 受取補償金 | -298,142 | -2,943,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,772 | -1,008,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,114 | 226,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,603 | -1,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,011 | 275,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -144,497 | -32,067 |
| その他 | -79,795 | 220,894 |
| 小計 | 871,364 | 2,461,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,066 | 47,103 |
| 利息の支払額 | -40,255 | -30,872 |
| 補償金の受取額 | 298,142 | 2,943,812 |
| 法人税等の支払額 | -255,064 | -192,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,252 | 5,228,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,314,887 | -1,432,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,611 | -27,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,066 | -412,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,139 |
| その他の投資による支出 | -54,586 | -60,843 |
| その他の投資の回収による収入 | 7,387 | 43,233 |
| 貸付けによる支出 | -59,200 | -60,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,930 | 56,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,033 | -2,350,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 770,721 | -656,966 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,011,104 | -666,656 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,518,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -62 |
| 配当金の支払額 | -176,941 | -177,028 |
| リース債務の返済による支出 | -13,734 | -13,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,092 | 3,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,951 | 195,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,276,922 | 3,077,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,941 | 5,525,494 |