有価証券報告書-第136期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,465,399 | 1,780,140 |
| 減価償却費 | 1,102,011 | 1,118,373 |
| 減損損失 | 318,382 | 31,864 |
| のれん償却額 | 5,628 | 6,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,962 | 11,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,182 | -22,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -814,505 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 855,414 | -106,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,275 | -53,619 |
| 支払利息 | 30,916 | 23,996 |
| 為替差損益（△は益） | -304,101 | -203,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,678 | -847 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30,218 |
| 固定資産除却損 | 17,896 | 29,168 |
| 受取補償金 | -2,943,812 | -243,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008,508 | -254,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,980 | -127,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,114 | -83,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,606 | -192,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,067 | 41,743 |
| その他 | 220,894 | 3,155 |
| 小計 | 2,461,212 | 1,787,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,103 | 52,145 |
| 利息の支払額 | -30,872 | -23,996 |
| 補償金の受取額 | 2,943,812 | 243,673 |
| 法人税等の支払額 | -192,387 | -823,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,228,868 | 1,236,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -599,978 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,818 | -1,483,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,507 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,553 | -101,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412,070 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,139 | 6,283 |
| その他の投資による支出 | -60,843 | -51,893 |
| その他の投資の回収による収入 | 43,233 | 18,718 |
| 貸付けによる支出 | -60,450 | -102,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,490 | 15,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350,366 | -998,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -656,966 | -431,544 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,656 | -576,656 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,518,172 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -177,028 | -279,611 |
| リース債務の返済による支出 | -13,834 | -13,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | -1,181,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,425 | 358,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,077,552 | -584,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,525,494 | 4,940,790 |