藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -70,426 | 83,391 |
| 減価償却費 | 701,972 | 543,236 |
| のれん償却額 | － | 2,117 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -42,658 | － |
| 災害による損失 | 3,890 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,811 | -1,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,771 | 347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,683 | 96,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,967 | -44,480 |
| 支払利息 | 18,831 | 22,929 |
| 為替差損益（△は益） | 149,523 | 125,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,099 |
| 有形固定資産除却損 | 67,562 | 6,077 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -428,145 | － |
| 受取補償金 | － | -195,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,761 | 84,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,006,217 | -165,030 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,795 | 14,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -127,952 | -79,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 662,450 | 76,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,251 | -172,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,337 | -97,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 284,350 | 3,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,748 | -94,777 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,556 | 2,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,153 | 4,327 |
| その他 | 7,954 | 6,133 |
| 小計 | 297,490 | 253,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,264 | 45,711 |
| 利息の支払額 | -18,829 | -22,973 |
| 補償金の受取額 | － | 195,910 |
| 法人税等の支払額 | -141,158 | -142,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,767 | 329,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 303,192 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,417,963 | -1,118,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416,889 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,049 | -21,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -66 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 550,840 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,610 | -34,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,983 | 36,681 |
| その他の支出 | -82,185 | -8,444 |
| その他の収入 | 16,103 | 9,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,832 | -836,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 776,550 | -540,451 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -375,000 |
| 配当金の支払額 | -91,780 | -98,222 |
| リース債務の返済による支出 | -6,233 | -6,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,428,535 | -520,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,067 | 13,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,391,537 | -1,013,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485,917 | 4,877,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,877,455 | 2,711,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
