藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 934,656 | -70,426 |
| 減価償却費 | 516,284 | 701,972 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,837 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 40,430 | 2,037 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -42,658 |
| 災害による損失 | － | 3,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,677 | -11,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | -3,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,250 | 92,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,446 | -35,967 |
| 支払利息 | 11,664 | 18,831 |
| 為替差損益（△は益） | 196,183 | 149,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,663 | 67,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,893 | -428,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,455 | -194,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,661 | -1,006,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,013 | -30,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,384 | -127,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,181 | 662,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,519 | 196,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,938 | 60,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,992 | 284,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,372 | 21,748 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,867 | 1,556 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,882 | -21,153 |
| その他 | 4,157 | 7,954 |
| 小計 | 1,622,147 | 297,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,539 | 40,264 |
| 利息の支払額 | -11,659 | -18,829 |
| 法人税等の支払額 | -353,744 | -141,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,283 | 177,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,887 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 303,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,801 | -1,417,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,019 | 416,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -7,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 462,118 | 550,840 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,524 | 19,983 |
| その他の支出 | -16,555 | -82,185 |
| その他の収入 | 3,232 | 16,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,596 | -220,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,266 | 776,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,375 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -98,301 | -91,780 |
| リース債務の返済による支出 | -5,692 | -6,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,139 | 2,428,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,966 | 6,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,581 | 2,391,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677,950 | 3,002,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002,532 | 4,877,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
